华安中小盘成长基金开通基金转换业务的公告

为更好地满足投资者的理财需求，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自２００７年６月１２日起，投资者在华安基金管理有限公司上海投资理财中心、华安基金管理有限公司北京投资理财中心、华安基金管理有限公司电子交易平台、交通银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、中信证券(行情论坛)股份有限公司、世纪证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、上海证券有限责任公司和国信证券有限责任公司等销售机构可办理华安中小盘成长股票型证券投资基金（简称“华安成长”，基金代码０４０００７）与本公司旗下管理的华安创新(净值持仓)证券投资基金（简称“华安创新”，基金代码０４０００１），华安ＭＳＣＩ中国Ａ股指数增强型证券投资基金（简称“华安中国Ａ股”，基金代码０４０００２）、华安现金富利投资基金（以下简称“华安富利(资料财报)”，代码：０４０００３）、华安宝利(净值持仓)配置证券投资基金（简称“华安宝利”，基金代码０４０００４）、华安宏利(净值持仓)股票型证券投资基金（简称“华安宏利”，基金代码０４０００５）之间的基金转换业务。

基金转换是指投资者可将其持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。

一、投资者范围

本基金投资者范围为中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

二、基金转换的费用

１、基金转换费用包括转出基金的赎回费和转换申购补差费两部分。基金转换费用由基金份额持有人承担。

２、转出基金的赎回费按转出基金的赎回费率计算收取。

３、转换申购补差费的具体计算公式如下：

基金转换申购补差费＝ｍａｘ［（转入基金的申购费－转出基金的申购费），０］，即转入基金申购费减转出基金申购费的差额，如为负数则取０

其中：

转入基金的申购费＝［转入金额—转入金额／（１＋转入基金的申购费率）］或转入基金固定收费金额

转出基金的申购费＝［转入金额—转入金额／（１＋转出基金的申购费率）］或转出基金固定收费金额

４、转换份额的计算公式

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