给予封转开基金原持有人补偿份额的价值已超过3000万份,份额补偿基金公司成了活雷锋。
上证综指全年在4500-6000点区间波动,7、8月将是最好的月份……随着“封转开”后达到份额激励的条件,近期有多家基金公司按照转型时的承诺对原封基持有人实施了份额激励。截至目前,基金公司给予的份额补偿价值已超过3000万元。
国泰基金昨日公布对原基金金鼎持有人实施份额补偿的结果,该公司于11月26日对自开放日常申购、赎回之日(即2007年5月25日)起,持有原金鼎基金份额转型而来的国泰金鼎基金份额满半年的持有人,按照0.75%的比例增加其基金份额,同时扣减基金管理人持有的基金份额。本次实施份额补偿基数为4.53亿份基金份额,份额补偿为340万份基金。以当日该基金单位净值计算,补偿份额的价值达450万元。
国泰金鼎价值精选混合基金是由基金金鼎转型而来的 “封转开”基金,于今年4月11日成立。根据基金金鼎的转型方案,为了防止“封转开”后投资者大量赎回基金,国泰基金设置了对原金鼎基金的份额持有人长期持有给予份额补偿的条款,国泰基金公司承诺对持有期限(指转型后基金开放日常申购、赎回日到持有人提交赎回申请日的期间)满半年的原持有人在其持有的原金鼎基金(基金拆分前)基金份额的基础上给予0.75%基金份额补偿;并在持有期限满1年后,按前述方法再给予0.75%的份额补偿。
今年4月13日,华夏基金对原基金兴业持有人实施第一次份额激励,满足补偿要求(持有满半年)的共有2.32亿份,份额激励为416万份,价值501万元。10月13日,华夏基金对原基金兴业持有人进行第二次份额激励,满足要求的(持有满一年)共计1.68亿份,份额激励为150万份,价值344万元。两次份额激励的价值合计达845万元。
在“封转开”方案中设置份额补偿条款的还有基金景业、基金安瑞、基金景博、基金普华和基金普润。基金景业于今年1月16日转型为大成积极成长基金,8月16日,大成基金给予原基金兴业持有人补偿逾332万份,价值556万元。基金安瑞于4月10日转型为华安中小盘成长基金,本月16日,华安基金给予原基金安瑞持
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